主要職責
•管理日常現金流和流動性
•編製現金流預測
•支持公司間付款及年度股息匯回
•監控外匯風險及營運資金需求
•管理電子銀行系統並更新銀行簽字人信息
•確保遵守內部控制及集團政策
•推動支付流程數字化並協商銀行費用
•支持集團有關現金管理及資金池的相關舉措
Key Responsibilities for accounts executive ( with Treasury functions)
• Manage daily cash flow and liquidity
• Prepare cash flow projections
• Support intercompany payments and annual dividend repatriation
• Monitor FX exposure and working capital requirement
• Administer e-banking systems and update bank signatories
• Ensure compliance with internal controls and group policies
• Digitalize payment processes and negotiate bank charges
• Support group initiative relating to cash management and cash pool
需具備5年以上工作經驗－工作經驗包含：編制財務報告、金融相關法規、稅務規劃與稅報╱納稅事項、分析管理會計資訊、會計或審計專業知識、國內財稅規章、帳務查核與會計稽查、規劃檢討會計作業流程、編製帳務報表、會計核算和帳務處理、財務及營業分析、財務策略建議與分析、會計管理╱調查、透過數據及流程分析問題並提出改善方式、與其他部門協調溝通、熟悉會計、審計、金融實務、風險管理及財稅相關法令